【讀財報】消費主題基金年報透視：2022年凈值普跌全年共虧逾280億

2023-04-14 08:13:56 來源：新華財經(jīng)

基金2022年年報相繼披露完畢，以下對基金全稱中帶有“消費”字樣的120余只(初始基金口徑，下同)權(quán)益類基金的年報進(jìn)行了復(fù)盤。

(相關(guān)資料圖)

2022年，消費主題基金普遍出現(xiàn)凈值下跌，其中，華泰柏瑞消費成長混合、天治新消費混合等8只基金回撤超過30%，實現(xiàn)正收益的基金僅有2只。

分析發(fā)現(xiàn)，截至2022年年末，消費主題基金的前十大重倉股中白酒股出現(xiàn)頻率偏高，半數(shù)以上基金重倉貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液，其中重倉貴州茅臺的基金數(shù)量超過90只。

消費主題基金2022年合計凈浮虧超280億元，共產(chǎn)生20.44億元管理費、3.39億元托管費、2.93億元交易傭金。

華泰柏瑞、天治基金旗下產(chǎn)品回撤居前

2022年，消費主題基金普遍出現(xiàn)凈值下跌，回報率平均值約-17.67%、中位數(shù)為-18%。其中，華泰柏瑞消費成長混合、天治新消費混合等8只基金回撤超過30%，表現(xiàn)較差。前海開源滬港深大消費主題混合、金信消費升級股票實現(xiàn)正收益，收益率分別達(dá)9.69%、7.81%。

圖1:消費主題基金2022年回撤排名

華泰柏瑞消費成長混合2022年凈值下跌39.77%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)26.62個百分點，在2132只靈活配置型基金中排名2117，該基金全年凈浮虧超1.75億元。截至2022年末，該基金的資產(chǎn)凈值約2.1億元，較2015年成立時縮水超八成。

天治新消費混合在2022年回報率約-37.93%，跑輸基準(zhǔn)超30個百分點，在2132只靈活配置型基金中排名2084.該基金在2022年凈浮虧458萬元，全年股票換手率超過1500%。

前海開源滬港深大消費主題混合在消費主題基金中表現(xiàn)最優(yōu)，2022年A類份額回報率達(dá)9.69%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)24個百分點，在2132只靈活配置型基金中排名16。

過半基金重倉貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液

統(tǒng)計2022年末基金持倉發(fā)現(xiàn)，消費主題基金的前十大重倉股中白酒股的出現(xiàn)頻率較高，半數(shù)以上基金重倉貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液。上述3只股票在2022年股價跌幅超過10%。

圖2:2022年末消費主題基金前十大重倉股TOP15

截至2022年年末，貴州茅臺被96只消費主題基金重倉，該股票在2022年股價下跌約13.76%。近期，貴州茅臺披露年報，2022年公司實現(xiàn)營收約1241億元，同比增長16.87%；歸母凈利潤627億元，同比增長19.55%。

除白酒股以外，其他分類的重倉情況相對分散，中國中免、愛美客、海爾智家等股票被20只以上消費主題基金重倉。

合計虧損超280億元管理費超20億元

受凈值普跌、費用支出不斷的影響，120余只消費主題基金在2022年合計凈浮虧超280億元，有6只產(chǎn)品浮虧規(guī)模超過10億元，多為規(guī)模偏大的產(chǎn)品。

圖3:消費主題基金2022年凈利潤排名

數(shù)據(jù)顯示，2022年消費主題基金共產(chǎn)生20.44億元管理費、3.39億元托管費、2.93億元交易傭金。

圖4:消費主題基金2022年管理費、托管費TOP10

因管理費、托管費與基金規(guī)模相掛鉤，兩項費用規(guī)?？壳暗幕馂橥惢鹬幸?guī)模靠前的產(chǎn)品。易方達(dá)消費行業(yè)股票、匯添富消費行業(yè)混合、華安安信消費混合的2022年末基金規(guī)模超過70億元，全年收取的管理費超過1億元、托管費超過2000萬元，費用規(guī)模較靠前。

圖5:消費主題基金2022年交易傭金TOP10

交易傭金方面，華安安信消費混合超過2000萬元，位居同類首位。傭金規(guī)模前十基金中，永贏消費主題、大成科技消費股票的規(guī)?？亢?，但股票換手率超過400%，在同類基金中換手率靠前。

（文章來源：新華財經(jīng)）

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