摩根動(dòng)力精選混合A近日披露的2023年一季報(bào)顯示，該基金一季度凈值下跌9.64%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)11.13個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)浮虧超4759萬元。

按申萬二級(jí)行業(yè)分類，基金經(jīng)理郭晨一季度降低了摩根動(dòng)力精選混合十大重倉股中的電池行業(yè)持倉數(shù)量，提高了汽車零部件相關(guān)個(gè)股的倉位。一季度“已實(shí)現(xiàn)虧損”超1億元，部分持股或被殺跌斬倉。

(相關(guān)資料圖)

摩根動(dòng)力精選混合的基金經(jīng)理郭晨在管產(chǎn)品共6只（初始基金口徑，包括共同管理），其中摩根新興服務(wù)股票、摩根智慧互聯(lián)股票今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，摩根動(dòng)力精選混合業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，凈值累計(jì)回撤超11%，基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化。

一季度凈值跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)11.13%

摩根動(dòng)力精選混合成立于2019年1月，基金管理人為摩根基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為郭晨，自2021年10月以來任職至今。

一季報(bào)顯示，摩根動(dòng)力精選混合A的報(bào)告期末單位凈值為2.3747元，一季度凈值下跌9.64%，跑輸基準(zhǔn)11.13個(gè)百分點(diǎn)。2023年初至4月24日，基金A、C類份額凈值下跌幅度超過11%。

伴隨凈值的回撤，摩根動(dòng)力精選混合在一季度累計(jì)浮虧超4759萬元。

摩根動(dòng)力精選混合的發(fā)行規(guī)模約2.25億元（對(duì)應(yīng)募集份額約2.25億份）。2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為12.34億元、基金份額總額約為5.20億份，分別上升約448.44%、131.11%。

汽車零部件置換新能源電池，部分持股或被殺跌斬倉

2023年一季度末，摩根動(dòng)力精選混合的股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為91.52%，該指標(biāo)連續(xù)六6個(gè)季度超90%；前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為39.16%，相對(duì)上個(gè)報(bào)告期有所下降。

按照申萬二級(jí)行業(yè)分類，基金經(jīng)理郭晨一季度降低了摩根動(dòng)力精選混合十大重倉股中的新能源電池持倉數(shù)量，增加了汽車零部件相關(guān)個(gè)股的持倉數(shù)量。

具體來說，新能源電池板塊個(gè)股寧德時(shí)代、億緯鋰能、科達(dá)利一季度末持倉數(shù)量相較于上個(gè)報(bào)告期分別下降了34.22%、42.17%、9.52%。

在此期間，摩根動(dòng)力精選混合大幅增持了汽車零部件相關(guān)個(gè)股。增持較多的有拓普集團(tuán)、愛柯迪、新泉股份、雙環(huán)傳動(dòng)，其中拓普集團(tuán)是該產(chǎn)品一季度末第一大重倉股，相對(duì)上期持倉數(shù)量增加73.53%，愛柯迪、新泉股份、雙環(huán)傳動(dòng)分別升至重倉股的第六至第八位，持倉數(shù)量相對(duì)上個(gè)報(bào)告期增幅均超過100%，新泉股份持倉數(shù)量增幅更是超過3000%。

另外，該基金2022年末第一大重倉股比亞迪已不在一季度末前十大重倉名單。

2023年以來，億緯鋰能、中科創(chuàng)達(dá)、華友鈷業(yè)股價(jià)跌幅領(lǐng)先，截至4月24日分別下跌29.44%、11.98%、10.37%。

摩根動(dòng)力精選混合在2023年一季度的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額出現(xiàn)負(fù)值，A、C類合計(jì)已實(shí)現(xiàn)虧損超1.05億元。根據(jù)年報(bào)釋義，“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉。

基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：“新能源整體出現(xiàn)調(diào)整主要是市場(chǎng)情緒導(dǎo)致，依然是可以長(zhǎng)期關(guān)注的優(yōu)質(zhì)行業(yè)?！?/p>

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化

資料顯示，摩根動(dòng)力精選混合的基金經(jīng)理郭晨2014年10月起加入摩根基金，歷任基金經(jīng)理，現(xiàn)任國(guó)內(nèi)權(quán)益投資部成長(zhǎng)組組長(zhǎng)兼資深基金經(jīng)理。

郭晨目前在管產(chǎn)品共6只（初始基金口徑，包括共同管理），合計(jì)規(guī)模約25.71億元。

其中摩根新興服務(wù)股票A、摩根智慧互聯(lián)股票A今年以來業(yè)績(jī)相對(duì)表現(xiàn)較好，凈值上漲超12%，摩根動(dòng)力精選混合A業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，年初至今凈值累計(jì)回撤超11%。

（文章序列號(hào)：1650778751312728064）

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。